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Catálogo de
Fundos de Investimento

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Fundo CNPJ Classe Gestão Início Ações
DAYCOVAL D 752 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 66.830.666/0001-85 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D 760 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 66.832.206/0001-96 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D 763 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.302.297/0001-83 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D 764 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.314/0001-05 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 765 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.436/0001-93 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 766 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.523/0001-40 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 767 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.595/0001-98 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 768 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.667/0001-05 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 769 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.740/0001-30 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 770 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.823/0001-20 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 771 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.899/0001-55 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 772 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.303.998/0001-37 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 773 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.304.093/0001-81 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 774 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.304.171/0001-48 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D 775 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.304.259/0001-60 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D652 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 58.593.788/0001-77 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D696 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.165.341/0001-74 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D700 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.392.932/0001-84 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D702 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.393.077/0001-26 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D705 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.604.458/0001-07 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D706 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.604.508/0001-56 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D708 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 62.805.740/0001-52 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D716 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 63.947.265/0001-11 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL D776 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.573.277/0001-47 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL D777 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 68.573.605/0001-05 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 26.142.614/0001-00 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2016-11-01
DAYCOVAL DEBENTURES INCENTIVADAS HEDGE FI INFRA RENDA FIXA 53.857.130/0001-01 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2024-04-24
DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 06.241.214/0001-36 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2004-05-19
DAYCOVAL EXPERT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 27.293.764/0001-79 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2017-07-17
DAYCOVAL FI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA 60.276.080/0001-34 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP-FGTS) 50.113.712/0001-95 FMP-FGTS DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2023-06-16
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) 45.121.022/0001-48 FMP-FGTS DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2022-06-14
DAYCOVAL FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 42.922.268/0001-20 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2022-05-12
DAYCOVAL GLOBAL MARKETS FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 63.946.399/0001-18 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 13.155.995/0001-01 Ações DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2011-09-16
DAYCOVAL IMPULSO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 65.345.271/0001-24 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 12.265.822/0001-83 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2010-07-30
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 09.274.058/0001-06 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2008-03-31
DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA 06.092.123/0001-86 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2004-02-17
DAYCOVAL TESOURARIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP - RESP LIMTADA 57.955.368/0001-20 BANCO DAYCOVAL S.A.
DAYCOVAL TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 49.055.479/0001-52 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2023-01-16
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 34.658.789/0001-94 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2019-11-19
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 34.658.859/0001-04 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2019-11-19
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 36.671.831/0001-32 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2020-07-13
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 36.771.728/0001-64 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2020-12-21
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO 36.954.526/0001-58 Renda Fixa DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2020-09-30
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VII REFERENCIADO DI FIF RF LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 58.016.115/0001-54 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 10.341.829/0001-01 Multimercado DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2008-08-18
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 59.079.948/0001-27 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TOP JUROS ATIVO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 59.765.425/0001-34 DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
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